黑色又暴涨 中信席位大增2万手空单 这些逻辑你要看

2017年06月29日 ·  
   

(原标题:黑色又暴涨 中信席位大增2万手空单 这些逻辑你要看)

01

黑色专题

【研客观点:螺纹7月底有望期货上涨修复贴水】招商期货分析师赵超越在最新的报告称,螺纹钢打击地条钢政策执行到位,电炉复产短期有难度,大幅贴水难以持续,RB1710易涨难跌,7月底有向上收基差驱动。

房地产三四线销售好,整体库存低,下半年需求下滑速度慢。策略建议:1710螺纹贴水难持续,7月底有望期货上涨修复贴水。若7月螺纹库存未大幅积累,电炉政策未放开,建议投资者在7月中旬3000附近买入RB1710。

【研客观点:减产有效执行,热轧1801价格有望上冲3700】招商期货分析师赵超越在最新的报告称,制造业去库存造成需求疲软已接近尾声。京津冀周边地区取暖季钢厂要求减产50%,河北集中了全国40%热轧(带钢)产量,唐山、邯郸、石家庄、安阳等重点城市占全国20%热轧产能,若减产有效执行,热轧1801价格有望上冲3700。

策略建议:1801热卷政策隐含了01价格有向上的期权,若兑现力度不亚于1705的螺纹钢。若取暖季钢厂减产政策明细出台,建议投资者买入HC1801合约,目标价格3700。

【研客观点:市场对远期铁矿石价格不悲观】招商期货分析师赵超越在最新的报告称,铁矿石预计外矿增产6500万吨,内矿增产2500万吨,部分矿山上个半年超额完成计划。目前高低品位价差大,矿价已经接部分高成本矿山成本边缘。市场对远期价格不悲观,最后一跌难顺畅。

02

研客观点

09:20

【研客观点:关注9月15000元/吨支撑,套保空单逢低减仓】据华信万达期货分析师陈家乐最新发布报告表示,美棉增产预期至ICE期棉价格维持弱势运行。受本周储备棉底价下调223元/吨,昨日成交率明显好转,成交均价走低。郑棉主力9月维持减仓格局,价格小幅反弹。现货价格坚挺支撑近月合约价格,短期关注9月15000元/吨支撑。套保空单逢低减仓。

09:56

【研客观点:2017年度新疆棉花播种面积整体增幅乐观可能在10%】华孚色纺(行情002042,诊股)分析师刘淼在2017中国纱布峰会上称:新疆棉花结转库存50-60万吨,其中20-30吨是兵团预留给疆内企业。从新疆产能增加情况看,预计7-12月新疆棉花月度用量增加至10-12万吨问题不大。新年度新疆棉花播种面积整体增幅在7-8%,乐观可能在10%。9月合约反映年度末期现货市场状况。1月合约反映下年度预期:(1)增产;(2)仓单成本低。预计棉纱期货上市初期进口纱影响相对间接,主要是上市初期进口纱不能进行交割。

10:05

【研客观点:郑棉逢高沽空15000点支撑】据新湖研究所发布的最新报告表示:美国生长种植报告中性偏空,现货价格继续承压,但优质棉的相对短缺致使跌幅有限, CFTC公布最新美棉期货非商业净多持仓50796(-24748)张,上涨动能有限。基差走弱至621(-95),基差仍保持高位震荡,现货建议随用随买,并关注基差修复情况。91价差走强至320(+90),丰产预期继续施压远月,优质棉缺少支撑近月。操作建议,单边持震荡思路,逢高沽空,15000点支撑。套利操作,91正套依旧有上涨空间,可继续持有。后期关注6月30日USDA种植面积报告。

13:49

【研客观点:花旗将2017年布伦特原油涨到60美元的几率从65%降至50%以下】花旗表示,油价可能接近底部,但市场信心遭受重创,加上石油钻技数增加,将影响油价回升。花旗将2017年布伦特原油涨到60美元的几率从65%降至50%以下。

14:03

【研客观点:螺纹3000关口支撑力度较强,延续宽幅震荡】黑色系商品领涨盘面,14点左右,铁矿1709合约涨3.25%,螺纹1710涨2.41%,热卷1710涨1.78%。方正中期期货表示,当前钢材期货受钢厂持续增产、淡季需求减弱预期影响,高位承压。3000元关口区及下方低位区多头支撑力度较强,延续宽幅震荡,投资者需防范资金洗盘。

16:29

【研客观点:USDA6月报告对面积的上调可能会较谨慎】方正中期研究院分析师王玉红表示,一般来说,上一年12月份作物性价比会影响农民当年种植意向。3月份种植意向报告已公布,美豆扩种没有悬念,市场也已对此有所反应,关于6月底的种植面积报告中是否会出现调整,这涉及3月份之后的市场动向,比如此阶段玉米播种是否顺利、两者的性价比以及政府的相关政策是否足以令种植者改变种植计划等。王玉红表示,因南美大豆的惜售期正是美国下年度的预售期,其对面积与单产的上调可能仍会较谨慎。而8、9月份天气炒作可能尚存在一定空间,再加上下游备货积极性可能出现阶段性恢复,因此市场在7月份报告后存在阶段走升预期。

16:32

【研客观点:美豆48蒲式耳/英亩的单产在7月份可能不会调整】方正中期研究院分析师王玉红表示,今年美国气温偏高,降水充足,墒情没有太大问题,农作物天气炒作基础尚不足。按照目前的降水情况,理论上,美豆单产在50蒲式耳/英亩以上相对合理。不过,从今年美豆实际生长的情况来看,截至6月26日当周,美豆生长良好率为66%,不及去年同期水平,按照这个情况48蒲式耳/英亩的单产在7月份可能不会调整,但后续如果天气没有进一步恶化,则市场在8月份存在调增的可能。

03

市场异动

【黑色系大涨,铁矿涨近6%】截至下午收盘,商品期货中涨幅前三的品种为:铁矿1709涨5.92%、螺纹1710涨3.50%、焦炭1709涨3.07%;跌幅前三的品种为:郑棉1709跌1.14%、白糖1709跌1.09%、沪银1712跌0.47%。

【资金流入铁矿、螺纹、沪锌等品种】截至下午收盘,全国期货各品种资金流入前三品种为铁矿、螺纹、沪锌,流入金额分别为:21.3亿元 、7.9亿元和3.0亿元;流出前三名为:白糖、沪金、沪铜,流出金额分别为:1.5亿元 、1.3亿元和1.2亿元。

【中信期货大增21097手铁矿1709合约空单】铁矿1709合约今日大幅增仓33.36万手至213.29万手,前20名中多头增仓较为明显的是:海通期货增仓15447手,东证期货增仓12101手;前20名中空头增仓较为明显的是:中信期货增仓21097手,北京金鹏增仓17002手。

黑色又暴涨 中信席位大增2万手空单 这些逻辑你要看

04

产业监测

08:06

【美棉周度生长报告:美国棉花种植率为98%,现蕾率34%,吐絮率7%】据美国农业部(USDA)公布的每周作物生长报告显示,截至2017年6月25日,美国棉花种植进度98%,较前周增加4个百分点,较上年同期持平,低于过去五年平均水平1个百分点;美国棉花现蕾进度34%,较前周增加12个百分点,较上年同期增加6个百分点,较过去五年平均水平增加4个百分点;当周,美棉生长状况在良好及以上的达到57%,较上周减少4%,较去年同期增加1%。美国吐絮率7%,较去年同期增加1%,高于过去五年平均水平2%。

黑色又暴涨 中信席位大增2万手空单 这些逻辑你要看

08:21

【USDA作物生长报告:截至6月25日当周,美国大豆优良率为66%,同比低了6个百分点】据美国农业部(USDA)公布的每周作物生长报告显示,截至6月25日当周,美国大豆优良率为66%,上周为67%,环比低了1个百分点;去年同期为72%,同比低了6个百分点,五年均值为64%。

黑色又暴涨 中信席位大增2万手空单 这些逻辑你要看

08:37

【USDA出口检验报告:截至6月22日当周,美国大豆出口检验总量同比增长17.5%】据美国农业部(USDA)公布的出口检验报告显示,截至6月22日当周,美国大豆出口检验量为31.51万吨,上周为修正后的29.09万吨,去年同期为29.58万吨。迄今为止,2016/17年度美国大豆出口检验总量为5221.77万吨,上年同期为4442.92万吨,同比增幅为17.5%。

09:13

【产业监测:全国港口铁矿石库存降105至14434万吨】27日Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为14434,较上周五数据降105,较去年同期增4166,日均疏港总量270.3,上周五为288.8,去年同期255.4。青岛港(港股06198)、天津港(行情600717,诊股)因到港减少致库存下降明显;曹妃甸港、京唐港因近期暴雨天气致港口货场积水严重,提货遇阻,疏港量下滑明显。(单位:万吨)

11:36

【产业监测:巴西中南部6月上半月糖产量或同比大增104%】S&;P Platts周一发布的一份调查结果显示,分析师预计巴西中南部6月上半月糖产量将同比大增104%,达到245.5万吨,并较5月下半月增长40%。据分析师的预估显示,6月上半月因降雨损失的压榨日仅为1.4日,天气较去年同期以及今年5月下半月干燥得多,有利于甘蔗收割快速推进,是提振产量大幅增加的主要因素。调查还显示,6月上半月糖厂的甘蔗制糖比预计达到48.7%,甘蔗压榨量为4118万吨,均大幅高于去年同期的40.73%以及2599万吨。此外,预计乙醇产量同比上涨46%,至15.7亿公升。(广西糖网)

05

【重要数据事件预告】2017年6月27日星期二

1.日本石油协会(PAJ)商业原油库存

2. ITS/SGS马来西亚棕榈油出口

3. 4:30 美国API原油库存变动(前值272万桶)

4. 4:30 美国API汽油库存变动(前值34.6万桶)

5. 5:30 明尼亚波利斯联储主席卡什卡利参加一场公众大会并出席问答环节

6. 15:30旧金山联储主席威廉姆斯就全球经济增长发表演说

7. 20:30美国2017年5月商品贸易收支初值(前值-676亿美元)

8. 22:00美国5月NAR季调后成屋签约销售指数(前值-1.3%)

9. 22:30美国EIA原油库存周报(前值-245.1万桶)

10. 22:30美国EIA汽油库存变动(前值-57.8万桶)

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