双粕继续高歌猛进 沪银1712弱势惨封跌停

2017年07月10日 ·  
   

  千变投资-以小博大团队交易提示沪指今日表现萎靡不振,收盘小幅下挫0.17%,收报3212.63点;创业板指表现更惨,收盘大跌1.75%。两市合计成交5007亿元,行业板块多数收跌,钢铁股强势领涨,次新股遭遇跌停潮,板块中8只股票跌停。本周聚焦于分析周期股的阶段性反弹,普遍认为周期股反弹是因为流动性暂时宽松带来的商品期货修复以及供需层面预期的修复,认为短期周期行情有望继续演绎,但不宜预期过高,中长期依赖于真实需求。建议投资者对于后市保持谨慎震荡偏多思路,适当参与反弹多单。

  国内商品期货方面,分化明显,农产品(行情000061,诊股)集体大涨,两粕飙升创阶段新高,菜油、豆油亦升逾2%。黑色商品多数飘红,焦炭升逾2%领涨。而贵金属遭重挫,白银主力封跌停。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨0.52%,报146.32点,中短期维持强势震荡格局。在国内多地焦炭现货价格联袂上涨的背景下,自6月以来焦炭1709合约累计涨幅近30%。这在焦炭现货市场整体氛围偏缓的背景下,多数焦炭企业维持7月份焦炭涨价的乐观预期。由于国中西部气温不断上升,可能给处于关键生长阶段的作物带来压力,激励美豆上周五触及四个月高位,美豆粕同样升至三月末来最高,这令国内豆类油脂跟随外盘走势大涨。值得关注的是国内粕类基本面亮点不多,且在供给外部充沛背景下,需求方面因近日南方部分地区出现洪涝灾害,恐不利于下游消费。

  非农提振FED升息预期,白银惨封跌停。近几周贵金属遭遇抛售,因美联储升,息并表示计划收紧货币政策。截至7月3日当周,对冲基金连续第四周减持COME黄金白银期货期权净多头头寸。上周五COME期金创下近四个月最低收位,因美国非农就业数据好于预期,且5月非农就业岗位数据也被上修,暗示就业增长强劲且经济形势稳健,料将不会影响美联储升息。国内贵金属追随外盘走势,沪金下滑1降至五个月低位,而沪银放量暴跌至逾一年低位,午后更是封板跌停,日内近130万手成交量创自去年12月8日来最高水平。

  我们团队主要做多了PP1709、铁矿1709、橡胶1709、菜粕1709,逢高做空了螺纹1710,多空部分获利止盈,其中铁矿1709多单浮盈15点/手(25%),当前持有橡胶1709、铁矿1709的多单。资金流向方面,农产品大爆发油脂、饲料板块自然最得资金青睐,分别流入5.5.酬乙元。而从单个品种观察,焦炭流入5亿元,持仓超30万手创自去年11月18后新高。螺纹同样吸纳5亿元,持仓量再度超450万手,逼近7月3日创下的历史记录高位。今日数据显示中国6月CPI、PPI同比涨幅持平,符合币场预期。贸易数据将在周四公布。此外本周主要央行政策动向亦是市场关注重点,其中美联储王席耶伦周三和周四在国会两院的半年度货币政策证词陈述将是重头戏,此前美国非农数据喜忧参半,可能刺激美联储放缓加息节奏、加快缩表进程。

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