专访倪民星:选好股票比分辨大盘的牛熊更重要

2017年01月20日 ·  
   

倪民星:

1977年生,浙江金华人。杭州鸿然资产管理有限公司董事长,职业投资人,股票期货交易高手。1997年接触股票期货,1998年只身带了600元到深圳闯荡。

在期货市场,从2008年底到2010年初的15个月时间,个人资产从100万翻到了1个亿左右。

在股票市场,2014年12月份投入460万,以1:1的杠杆融资,到2015年的10月中,账面资产达6000多万。

倪民星现在积累的财富基本上是从三四万元做起来的。网上公开信息显示,他曾位列盛运股份(300090)、信邦制药(002390)、北京科锐(002350)、文峰股份(601010)等十大流通股东,被冠以“超级散户”的称号;其管理的期货账户曾获得第三届全国期货实盘大赛第三名。


访谈精彩语录:

做期货和股票要都是靠自己努力,不太需要靠别人。

期货市场和股票市场的本质其实是差不多的,简而言之就是做差价,只要把差价做好就是胜利。

战胜自己内心的弱点是最主要的。

在股票方面最重要的是追逐热点板块,这才是盈利的最大成功之处。

一般来说,做股票就要把握每一个阶段具有成长动力的板块。

简单的说,钱流到什么行业,那就去做这个行业,选择这个行业里的龙头股票。

股票的盈利逻辑第一是追热点,第二是选择一些好的行业、估值低的公司。

期货的盈利逻辑首先是看趋势,其次是回调的介入点要把握好。

90%的人都战胜不了人性的弱点。

大部分人10元钱买的股票,到了11元、12元就很想卖出,但是如果跌倒8元、9元,他们却不肯卖出。

亏损了就不要加仓。

做投资首先要想到能亏多少,在心里设置一个底线。

挣钱的时候要清楚自己挣到多少的时候才会卖,要有一个严格的风控制度,比如盈利的部分回吐20%或30%就要全部清仓。

有些买入的股票或者商品严重背离市场的时候,就要及时的处理掉。

融资融券、杠杆、期权、股指,这些对证券市场都有正面作用。

一般我做热点板块都是做偏短线,持仓时间都比较短,一般是1-3个星期,很少超过一个月。

我喜欢集中投资,一般做2—3只股票,我就只做板块中的龙头股。

如果我买进4只股票,有2只挣钱,有2只亏钱,我会把亏钱的2只卖掉,集中买2只赚钱的股票,这样才会让财富增值的更快。

以前我做股票只要超过5%的亏损就会立刻止损,止损以后我会用这些钱再买盈利最快的股票。

不管做期货还是股票,一买进去马上就盈利特别是大赚的股票或者商品,那个单子往往能挣大钱,所以我会尽快加仓。

如果经常亏亏赚赚的单子那就会出来看一下,或者是做进去马上就亏了,那这单肯定做错了,就会马上出来。

顺势就要是跟着市场走,就算再多的资金去抄底也没用。

在全球市场上每个国家包括美国去救股市,也没有一次救了就马上成功的案例。

整个市场的牛市确实已经结束了,但是并不代表有些个股不会创新高。

现在这个阶段去分辨牛市或者熊市是次要的,最重要的是要把自己的股票选好,因为股票选好了照样可以走入个股的牛市。 

今年明年会处于震荡市。

因为处于震荡市,所以大盘股就不要去考虑,震荡市中的大盘股是不会有行情的。

第一个是新能源汽车产业链,第二个是健康医疗行业,这两个行业是我目前最看好的,除此以外还有互联网+的行业。

只股票的价位一定要在历史低点,至少是相对低点,在这种点位,比如说连续有2个或3个涨停,它的量比以前放大至少10倍以上,再往后一个星期它是小阴小阳,这种图形走出来,以后爆发力是很强的。

还有一种就是连续下跌,暴跌到一定位置开始放量不跌,而且放量是非常明显的,它在跌的时候比前段时间的量放了3到5倍,这种底部放量出来,后续反弹也会很凌厉。

我认为上涨一定要有量,至少要有均匀的量,如果没有量上涨的话我一般不会去参与。

现在商品价格并不是一般的低,而是超级低。

商品的价格再往下跌20%是很困难的,一旦在这个位置上震荡1年、2年或者更长的时间,以后的机会肯定会很大。

虽然我不确定机会什么时候来,但是我依然会随时关注。

农产品的需求是稳定的,只要供应端出现问题,比如出现干旱、面积减产等情况,那出现一波很大的反弹甚至牛市还是存在可能的。

工业品在历史上没有一波因为供应出现问题带来的大牛市,全部都是由于有强劲的需求才会有大牛市。

我对私募机构在未来1—2年的发展是比较看好的,这一轮暴跌其实也带来了发展机会,由于市场整体风险小了很多,现在介入也算是比较好的时机。

我做每一波行情,或者每段时间的盈利,会拿出30%的利润做实物投资。



七禾网1、倪民星先生您好,感谢您在百忙之中接受七禾网的专访。1998年您只身带了600元到深圳闯荡,发过传单,送过机票,睡过天桥,吃了很多苦,但最后终于站稳脚跟。请问您觉得自己凭借哪些能力或精神,能够在陌生和艰苦的环境中生存下来并有所发展?


倪民星:我是从农村出来的,从小就具有刻苦的精神,后来去深圳闯荡能够生存并且有所发展,吃苦耐劳的精神是最重要的;同时,我脑海里经常有一种简单朴素的信念,就是从农村出来,再回去的话就一定要有所成就,能够风风光光地回去,这种精神力量支撑着我在艰苦的环境中生存下来。



七禾网2、从踏入社会以来,除了股票和期货投资,您还做过哪些类型的工作?这些工作经历对您有哪些方面的影响?


倪民星:我曾经在航空公司送过机票,在路边发过传单、摆过地摊,也在金迪期货(现在的信达期货)做了2—3个月的经纪人,从那时候起开始了解期货。以前在金华我炒过股,经历过很大的挫折,那时用2万—3万炒股,结果亏掉了,1997年的时候,3万块钱并不是一笔小数目,所以亏了以后我心中有一种信念,告诉自己哪里跌倒就要从哪里爬起。到了深圳以后,不管做什么工作,只要赚到钱我都会很节省,存起来多少钱,都会把这些钱用到股市里去炒股,我以前送了一段时间的机票,后来自己开了一个机票代理店,只要有多余的时间,全是待在证券公司里看盘。


做了那么多的工作,对我最大的影响就是做事需要有从始而终的信念,男人一定要事业成功。而且我是从农村里出来的,做事业不能依靠父母。而做期货和股票要都是靠自己努力,不太需要靠别人,也不用处理复杂的人际关系,通过自己这么多年的努力,只要有能力和本事,在市场中就可以尽情地去发挥。



七禾网3、您已有十多年股票期货交易经验,就您看来,股票市场的本质是什么?期货市场的本质是什么?


倪民星:期货市场和股票市场的本质其实是差不多的,简而言之就是做差价,只要把差价做好就是胜利。此外,它们的本质就是要战胜自己,因为人性都有弱点,所以战胜自己内心的弱点是最主要的。



七禾网4、您做股票交易和期货交易的核心理念是什么?


倪民星:我的核心理念是能够盈利。我感觉从我所接触中国资本市场的这十几年里,每个时段的理念都有所不同,以前的理念与现在的理念完全改变了。


在股票方面最重要的是追逐热点板块,这才是盈利的最大成功之处,在2006年、2007年,那时最大热点是带有券商概念股,最近2014年和2015年的上半年,最大的热点是互联网+的股票,好多都翻了10倍。一般来说,做股票就要把握每一个阶段具有成长动力的板块,关注政策往哪些行业倾斜或支持。简单的说,钱流到什么行业,那就去做这个行业,选择这个行业里的龙头股票。



七禾网5、您做股票的盈利逻辑(或取胜原理)是什么?做期货的盈利逻辑(或取胜原理)是什么?


倪民星:股票的盈利逻辑第一是追热点,第二是选择一些好的行业、估值低的公司。一个好的行业,好的公司,介入点是很重要的,再好的公司如果在高点进去也会损失惨重,所以要几个方面相互配合,这才是扩大收益之所在。


期货的盈利逻辑首先是看趋势,如果有好的趋势,就跟随趋势,趋势往哪个方向,就往这个方向做,其次是回调的介入点要把握好,因为趋势出来了,可以观察到有些趋势碰到五日线往上走,有些趋势碰到十日往回走,所以在自己的仓位控制好的前提下可以慢慢地介入,每种情况都可以写成操作计划。



七禾网6、就您看来,为什么大部分做股票和期货的投资者是亏损的?


倪民星:因为90%的人都战胜不了人性的弱点。我举几个例子,第一:比如说大部分人10元钱买的股票,到了11元、12元就很想卖出,但是如果跌倒8元、9元,他们却不肯卖出,反着做才是对的,这是一个很简单的道理,但是绝大部分人做不到,他们挣了钱就想把股票卖了,亏了钱就不肯卖,如果反过来,亏了5%就卖掉,赚了10%或者20%就持仓时间久一点,综合下来结果肯定会盈利;第二:亏损了就不要加仓,很多人盈利了不敢加仓,而亏损了却加仓,甚至把房子抵押卖了去加仓。一般的散户把以上两点做到了,我认为他亏损的概率至少会减少一半以上。



七禾网7、一个普通投资者必须具备哪些能力或素质,才能实现持续盈利?


倪民星:第一:不管做股票还是做期货都需要有好的心态,这是非常重要的。做投资首先要想到能亏多少,在心里设置一个底线,而且这个钱必须要是自己的钱,不能是借来的;第二:做任何事都要有计划,要有严格的风控制度和合理的资金管理,要及时止损;第三:买股票去选公司的时候,要看行业或者估值低的公司,估值严重低于市场的一些股票要把它们找出来。


此外,卖点也是很重要的,挣钱的时候要清楚自己挣到多少的时候才会卖,要有一个严格的风控制度,比如盈利的部分回吐20%或30%就要全部清仓。不同的人根据不同的心理承受能力可以做适合自己的计划,这样才会争取到最大的盈利。


在市场中,不仅要学会买,也要学会卖,特别是有些买入的股票或者商品严重背离市场的时候,就要及时的处理掉。所谓严重背离市场就是比如外盘在晚上涨了200美金,而国内高开了一点点就往下走,此时就是背离,如果内盘做了铜的多单,就要及时出来。再比如股票大盘涨了很多,一直创新高,而自己买的股票高开低走或者震荡,到了尾市还跳水,对于这种股票就要先清仓出来观察或者是减仓。



七禾网8、有人认为以前的股票和期货市场不正规,比较容易实现草根逆袭,而现在市场逐步正规化了,草根逆袭的难度大大增加(也就是说散户成功的难度提高了)。对此,您怎么看?


倪民星:不管是以前还是现在只要做的好都差不多,主要还是靠个人的水平。股票在以前是同涨同跌,那种市场更不好做,亏损的人更容易亏损,因为中国的股市是牛短熊长,所以我觉得以前的市场不容易赚钱,而现在市场的容量大了,如果选择了好的行业或者是好的股票,只要有效规避掉系统性的风险,那么买入的股票都可以中线的持有。比如现在就算大盘下跌,并不代表每只股票都会跌,就拿6月中旬市场出现的大跌来讲,在刚刚大跌的时候只要选择国企改革的股票还是能上涨的。当然大盘跌到4200点时,国企改革也撑不住的时候,就只有补跌了。所以要把握好节奏。现在不论做股票还是期货,只要足够付出,就会比以前更容易成功。



七禾网9、2014年下半年到2015年5月,中国股市经历了一波较好的上涨行情。您觉得股市能够起一波上涨行情的核心原因是什么?主要是什么力量推动了这波上涨?


倪民星:主要是政府支持证券市场,希望它有一个好的发展方向,能够解决一些国家的经济困难,通过证券市场和企业对接,更快地实现经济转型。所以像政府推出了一些融资融券、杠杆、期权、股指,这些对证券市场都有正面作用。政府让证券市场向好的方面发展是毫无疑问的。



七禾网10、您2014年12月份投入460万做股票,以1:1的杠杆融资,到2015年的10月中,账面资产达6000多万。您觉得自己不到一年的时间能在股市获得这么好收益的核心原因是什么?这一阶段,您在哪些板块的股票中赚了钱?


倪民星:在10个月当中做到这么好的成绩,主要是做了一些强势股,追逐市场中的热点,像去年10月份买了券商股,当时的市场券商股涨、大盘股涨,其他中小盘股要么不涨要么是跌的,那波一直涨到3400点左右,后来回调到3000点左右,中小创才开始上涨,后来我则是做互联网+和国企改革的股票。所以如此好的收益还是归功于热点板块,一般我做热点板块都是做偏短线,持仓时间都比较短,一般是1-3个星期,很少超过一个月,有的基本是个把星期。

七禾网11、您曾位列盛运股份(300090)、信邦制药(002390)、北京科锐(002350)、文峰股份(601010)等十大流通股东。这是否意味着您操作股票时,比较喜欢集中火力操作少数几个股票?当您位列某个股票的十大流通股东时,您觉得自己会不会被该股更大的主力盯上?


倪民星:是的,我喜欢集中投资,一般做2—3只股票,我就只做板块中的龙头股,比如有一些板块是强势板块,我就盯牢这几个板块的龙头股。如果我买进4只股票,有2只挣钱,有2只亏钱,我会把亏钱的2只卖掉,集中买2只赚钱的股票,这样才会让财富增值的更快。如果分散10只股票,5只股票涨,另外5只股票跌,而选择的股票又一般,一年下来收益可能会比较少。对我来说,亏损了我会立刻止损,以前我做股票只要超过5%的亏损就会立刻止损,止损以后我会用这些钱再买盈利最快的股票。不管做期货还是股票,一买进去马上就盈利特别是大赚的股票或者商品,那个单子往往能挣大钱,所以我会尽快加仓。如果经常亏亏赚赚的单子那就会出来看一下,或者是做进去马上就亏了,那这单肯定做错了,就会马上出来。


不太会被主力盯上,但是在做股票的时候也要讲究策略,买进去以后不要动来动去,不要经常做差价,只要买进去不怎么动,就不会被盯上,但如果为了差价每天进出很大,肯定会受到影响。



七禾网12、股市从2015年6月中旬开始下跌,到了8月下旬,最大跌幅曾到过45%左右。您觉得如此猛烈下跌的核心原因是什么?


倪民星:不管是场内还是场外的资金,杠杆资金的比例太高,包括场外的配资、融资融券达到了历史的高点,主要是这批资金导致了6月份到8月份惨烈地下跌。



七禾网13、为什么政府的种种救市政策和行为几乎都没有大的效果?


倪民星:因为任何市场或者政府都要顺势而为,靠资金去逆势,就算是国家的资金也不一定有用,顺势就要是跟着市场走,就算再多的资金去抄底也没用。市场永远都是对的。在全球市场上每个国家包括美国去救股市,也没有一次救了就马上成功的案例。



七禾网14、您认为股票的牛市已经结束。为什么?您觉得现在是处于熊市,还是震荡市?


倪民星:整个市场的牛市确实已经结束了,但是并不代表有些个股不会创新高。所以,现在这个阶段去分辨牛市或者熊市是次要的,最重要的是要把自己的股票选好,因为股票选好了照样可以走入个股的牛市。 


现在来说,今年明年会处于震荡市,因为上一波市场是用杠杆资金推起来的,不是经济自然发展起来的牛市,而是国家一些政策、资金把它推起来的。除非融资融券的资金杠杆再让它做到2.5万亿,我认为至少最近两年政府可能不会允许它放到这么大,如果放得再大,跌下来会更惨,这对政府来讲是一种很大的风险,所以现在政府是严控场外的配资包括场内融资融券。 



七禾网15、在目前的股市环境中,应该采用怎样的投资策略?


倪民星:因为处于震荡市,所以大盘股就不要去考虑,震荡市中的大盘股是不会有行情的。重点应该放在中小创的股票上,再从这些股票里面去筛选一些国家政策扶持的一些行业,选好以后找好的点位介入并且中线持有,比如指数到了4000点左右,别人都说要在4000点再出,但我们就提前在3800点或者3900点慢慢地减仓,不要到了4000点再减,不要牛头牛尾都吃,最好只吃中间这一段。 



七禾网16、您认为,6月以来的这一波股票下跌和2008年的下跌有所不同。请问这两次大跌有哪些方面的不同?这些不同,能给我们带来哪些启发或机会?


倪民星:第一个不同是2008年没有融资融券和杠杆;第二个不同是这次国家用真金白银买进了股票,以前从来都没有过;第三个不同是以前没有股指期货,但是这次有股指期货助涨助跌的作用。


在这些不同中,我们有些投资机会可以去发掘,比如大盘刚刚开始下跌,跌到第一波的时候,国家有资金开始介入,在国家开始介入的时候一般有经验的人马上就会发觉,那时候国家会大量买入股票,可以从盘面上发现蛛丝马迹。但是到了最后国家开始买中小板、创业板龙头股的时候整个市场才会反弹,因为刚开始国家买一些中字头的股票,这些股票并不能把整个市场带动起来,到了后面国家买入互联网+的龙头股、国企改革的龙头股以及题材股的龙头股带动了整个市场,从3300多点反弹到了4000多点。所以那一波明显是国家政策的资金助力反弹。至于机会,我觉得如果哪只股票被证金买入,这也是一种短线的机会。交易者本身要对证券市场有较好的灵敏度,学会及时抓住热点也是一种盈利机会。



七禾网17、您做股票的方法不是所谓的“价值投资”,而是“选行业,追热点”,但您也不去听小道消息。请问,您如何选择优势行业,如何选择热门股票?


倪民星: 从国家的一些政策上面去发现并且选择优势的行业,比如国家现在明显政策支持,我自己也比较看好的,第一个是新能源汽车产业链,第二个是健康医疗行业,这两个行业是我目前最看好的,除此以外还有互联网+的行业。


现在新能源整个产业链中,如果要把新能源汽车做好,首先是要有充电的设备,而且电池也是必须品,例如新能源汽车产业链里有充电桩板块,就选择10只股票的充电桩,其中有2只充电桩概念股涨得最厉害、涨得最凶,就把它们挑出来,锂电池概念股也是一样的选择方法,通过看盘面、k线图把涨得最凶的“领头羊”选出来放在自选股里面。因为国家政策扶持不可能一波就涨完,很多股票特别是新能源里的充电桩,这些股票在6月份以前都没放量,暴跌下来到了7月份、8月份才开始放量,以后这批股票可能会是5倍10倍的股票,因为现在出门充电桩还很难找到,等到未来随便哪里都能找到充电桩了,这批股票就或许会是会翻10倍以上的股票。


选股票要到好的行业里去选,还有一些跌下来底部放大量的股票也要去做,在暴跌以前很多股票并没有太多的量,而最近两三个月的量比以前放大了10倍,这种股票就是热门股。



七禾网18、您偏向于选择“弹性好”的股票,即跌起来能够大跌,涨起来也能够大涨的股票。请问,您为何喜欢这类股票?


倪民星:因为这种股票才能挣钱,容易做差价,我们做股票,是要把差价做的越大,盈利才会越高,比如有一只股票从10元到30元经常波动,只要把介入点做好就可以赚钱了。



七禾网19、您做股票,一般持仓时间不太长,偏向于做波段操作。请问您为什么主要选择波段操作的模式?一个股票您平均持仓多长时间?持仓时间最长的股票和最短的股票分别持有了多长时间?


倪民星:主要还是人的性格决定的,要选择适合自己的方式,比如有些人做中长线做的很好,可能短线做不好,也有一些人长线做不好而短线却做的非常好,所以适合自己性格的操作方式,只要是有好的盈利模式都是可以的。


一只股票持有不会超过三个月,以前最长的一次是不到一年,现在最短是2—3天,一般是持有一两个礼拜。



七禾网20、您做股票,在技术分析方面,比较关注“图形”和“量”。请问,您觉得哪些类型的图形出现后,后续上涨的概率比较高?


倪民星:就我自己分析而言,一只股票的价位一定要在历史低点,至少是相对低点,在这种点位,比如说连续有2个或3个涨停,它的量比以前放大至少10倍以上,再往后一个星期它是小阴小阳,这种图形走出来,以后爆发力是很强的。但是它不能有大的回撤,涨停板那几天成交量也不能缩的太小,应该只能缩到三分之一,如果有这种类型的图形往往就是翻几倍。还有一种就是连续下跌,暴跌到一定位置开始放量不跌,而且放量是非常明显的,它在跌的时候比前段时间的量放了3到5倍,这种底部放量出来,后续反弹也会很凌厉。特别是大盘大跳水的时候,它放量还是不跌,这种股票可以大胆买。这种胜算率至少有80%以上,这种股票反转是很快的。这是两种比较典型的赚暴利的模式。

七禾网21、在“量”方面,您一般是如何观察分析,如何应用到实战中的?您如何分别看待“有量的上涨”、“无量的上涨”、“有量的下跌”、“无量的下跌”?


倪民星:我很少会去分析,我认为上涨一定要有量,至少要有均匀的量,如果没有量上涨的话我一般不会去参与,还有无量的下跌我也不会参与,一定要跌到它有量了我才会去参与。



七禾网22、您认为股市的成交量在三年内很难创新高,融资融券的量也很难创新高。您为何作出如此判断?


倪民星:国家的政策不允许有那么高的融资额,因为如果再这么高的融资额,万一再暴跌下来,对这种风险是难以承受的,付出的代价太高了。



七禾网23、您认为做股票就是要赚差价,并且认为即便是现在这个阶段,还是能够找到可以翻一番的股票。就您看来,目前哪些类型的股票价格可能翻番?


倪民星:新能源,特别像充电桩、锂电池,医疗方面的股票,还有就是要特别注意次新股板块,6月份在暴跌之前上市的两批次新股,机会应该挺大的,因为这两批次新股上市以来还没涨多少就暴跌下来,要寻找这类次新股里的医疗等其他行情比较好的概念股。



七禾网24、您以前期货做得多,股票做得少,而现在则是股票做得多,期货做得少。为什么会有这样的转变?


倪民星:因为现在股票市场比较活跃,期货市场涨涨跌跌并没有大趋势,资金量也少,同时也没有热点、亮点,没有好的机会、没有持续的盈利。所以我现在选择做股票。而且现在资金量比较大,做股票相对稳定一些。



七禾网25、您从2008年底到2010年初的15个月时间,在期货市场从100万翻到了1个亿左右,这是何其美好的投资经历。就您看来,未来的期货市场,还会不会有这么好的投资机会?为什么?


倪民星:未来这种机会肯定是会有的,就看什么时候来。因为现在商品价格并不是一般的低,而是超级低,在如此低的价格下,商品再下跌的空间是比较小的,很多商品已经跌破了成本价,所以商品的价格再往下跌20%是很困难的,一旦在这个位置上震荡1年、2年或者更长的时间,以后的机会肯定会很大。


我现在对期货市场未来的变化还是比较好看,虽然我不确定机会什么时候来,但是我依然会随时关注,看哪个品种先走出来,现在我重点关注国家的政策,比如连续的降息这样的利好消息不断地累积,总有一天会在经济上体现出来。



七禾网26、现在的期货市场,股指期货因为受限几乎不能做了,商品期货方面,您目前做得相对比较多的是哪几个品种?您觉得商品期货有没有可能出现一波大反弹,或直接从熊市变成牛市?


倪民星:在商品方面,我做得相对比较多的是金属中的镍和铜,还有橡胶和农产品中的豆粕。


商品期货可能最近1年、2年会有一波反弹,但是直接从熊市变成牛市,在工业品中很难,而在农产品中则不一定,因为农产品的需求是稳定的,只要供应端出现问题,比如出现干旱、面积减产等情况,那出现一波很大的反弹甚至牛市还是存在可能的。现在工业品虽然供应萎缩,但是需求更弱,工业品在历史上没有一波因为供应出现问题带来的大牛市,全部都是由于有强劲的需求才会有大牛市。



七禾网27、您做商品期货的分析方法、交易方法是怎样的?和股票的操作风格是否类同?


倪民星:和股票的分析方法、交易方法都是不同的,我做商品一般观察国内和国外相联度很近的品种,比如上海铜与伦敦铜、化工品、原油,当原油跌的很厉害,而国内跌不动了,我就去买多内盘能源化工品种,这是一种比较简单的分析方法,看内外盘的强弱。此外,我也看成交量的多少,而在形态上,因为每个品种都不一样,主要还是看自己的交易经验,至于其他的指标我从来不去分析。



七禾网28、2015年7月您组建了杭州鸿然资产管理有限公司,请问您为何决定搬到杭州?您对公司接下来的发展目标有何规划?


倪民星:杭州整体的经营环境、平台、公司的经营氛围都比较好,是一个比较好的地方。


我对公司的规划第一是创建团队,把整个团队做好,制定发展目标、明确各自的职责,对于公司的主干人员给他们相对的股份。


其次,希望经过2—3年的发展,公司能在私募行业有立足之地,有相对较好的规模。



七禾网29、如今的私募市场,经过股市的暴跌后,似乎冷清了不少。您如何看待私募机构在未来一两年内的发展?您觉得哪些类型的私募机构能够在纷杂、激烈的竞争中脱颖而出并持续盈利?


倪民星:我对私募机构在未来1—2年的发展是比较看好的,这一轮暴跌其实也带来了发展机会,由于市场整体风险小了很多,现在介入也算是比较好的时机。


私募机构要有一个好的团队、严格的风控体系、很强执行力的人,而且每年都要有一个持续的盈利模式,同时要做到合理的回撤(这点是最重要的)。只有做到了以上这几点,才能在激烈的竞争中脱颖而出。



七禾网30、您本人除了股票和期货投资,还参与了哪些领域的投资?您觉得怎样配置财富才是比较合理的?


倪民星:我目前买了写字楼、房子,其他领域暂时还没有具体的投资。


我做每一波行情,或者每段时间的盈利,会拿出30%的利润做实物投资,我觉得买写字楼和房子比较好,其他如股权方面仍在考虑中,如果有好的或者合理的也是可以考虑去投资。此外,我也可以投资给其他的私募基金或者交易高手,让他们来帮我管理资金,只要有好的回报,这也算是一种分散投资。


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