期货中国专访王永民:大机会经常出现在小品种上

2017年02月16日 ·  
   

王永民


浙江金华人,曾做过公务员,经过商,现专职做期货,从事期货交易6年,主要以主观交易为主,采用中长线交易,同时也使用对冲、套利、波段模式。


期货中国专访王永民:大机会经常出现在小品种上

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访谈精彩语录:


内盘基本都投机资金,资金集中度也太高,容易被个别大资金操控,趋势比外盘难跟踪。


情绪化交易并不需要特别去克服。


大机会经常是在大家不关注的小品种上。


一般单个品种仓位不会超过15%。


多空对冲以后单边净仓位很少会超过20%。


新品种除非基本面比较了解的,一般不参与操作,要等运行一段时间以后才够数据进行技术面分析。


判断外盘我也是看收盘形态的。


如果帐户连续3天出现亏损,我通常要重新全面评估市场性质了,即使判断没改变也会调整仓位来降低风险。


一个有些道行的操盘手稳定赚钱不难,要想搏高收益风险就来了。


只要机会品种多,我完全不用担心满仓,只嫌钱不够用,这样就实现复利增长。


期货和围棋一样大局观非常重要,大局观不好必然是事倍功半。


逻辑分析能力和学习能力应该是最重要的,技术策略都有失效的阶段,只有逻辑分析能力的优势永远有效,学习能力强适应能力就强。




期货中国1、王永民先生您好,感谢您在百忙之中接受期货中国网的专访。您以前做过公务员,也经过商,您为何放弃令人羡慕的工作而选择专职做期货交易?


王永民:我性格不善交际,不适合仕途,我们义乌商业氛围比较浓,1998年就选择了下海经商,我是个爱折腾的人,赚了钱以后想更大的发展,也是经历了几起几落,后来发展碰到了瓶颈,偶然接触了期货,就喜欢上,比较自由,谁的马屁也不用拍,就转做期货了。



期货中国2、您除了做内盘也在做外盘,您觉得内盘期货和外盘期货主要的差别体现在哪里?


王永民:内盘基本都投机资金,资金集中度也太高,容易被个别大资金操控,趋势比外盘难跟踪。



期货中国3、就目前来看,外盘和内盘哪个赢利效应更明显?您的主要精力和资金放在外盘上还是内盘上?


王永民:外盘参与的资金也赚了一些钱,我是基本面+技术派的,每增加一个品种都要花精力去了解基本面,这样太累了对国内盘操作有影响的,得不偿失,还是选择了国内为主,今年很少操作,看到好机会还是会做一点长线单。



期货中国4、您做期货已经有6年了,在这期间您有没有大赚大亏的经历?从中您有哪些感悟?


王永民:大多数能赢利的投资者过程应该都差不多,开始时候没有风险意识暴亏暴赚,等到知道止损了就是稳定亏损的,熬过这个阶段就是不稳定期,自己也不能确定是否能稳定盈利,之后才是稳定赢利阶段。后来才明白期货是最累的行业,宏观经济,微观上各个品种,修炼技术等等,一样都马虎不得,觉得比国务院总理管的事情还要多;开弓没有回头箭,我是比较自信的人,自以为一定能成功,却很多次在信心满满和信心崩溃间徘徊。



期货中国5、您主要以主观交易为主,主观交易往往会受到情绪的影响,请问您是如何克服情绪化交易的?


王永民:刚开始做期货的时候情绪化交易,重仓赌博经常有,结果往往是灾难的,随着交易心态的成熟这种现象就越来越少了,情绪化交易并不需要特别去克服



期货中国6、据了解,您目前也在尝试程序化交易作为主观交易的辅助,请问效果怎么样?您是如何看待程序化交易?


王永民:目前来说只是在研究盈利策略的时候测试效果使用一些程序化,我设想用程序化来辅助平仓,这块工作还在研究阶段。



期货中国7、您认为把握价格规律,找出最有利的出入点和品种机会很重要,那您是如何把握价格规律的?又是怎样找出最有利的出入点和品种机会的?


王永民:我一般是通过基本面资讯和技术图形找到品种机会线索,再找验证。

如果看到某个品种图形上出现比较好的买点或卖点,我会要求了解的基本面上是不违背的才会入场,如果基本面看好某品种,需要技术面上是验证的。


期货中国8、期货交易中选品种很重要,有些操盘手会专门选几个品种交易,而我们在期货中国网的实战排行榜发现您大部分品种都有在做,您这样操作的原因是什么?


王永民:我认为自己的强项是逻辑分析,要把自己的优势发挥出来,比如我的判断60%是正确的,我要让概率充分发挥作用,这样收益曲线就会比较稳定。年前有一次,经过周末对各品种图形和基本面分析研究,周一开盘开仓了11个品种,有多有空,到了中午收盘11个品种全部是红的。看图形的技术到一定的阶段大家都差不多的,基本面分析得好优势还是比较明显的。还有大机会经常是在大家不关注的小品种上,所以我也尽量关注比较多的品种。



期货中国9、您一般同时操作几个品种?单个品种仓位一般多大?品种组合后的仓位一般多大?


王永民:同时操作的品种10个以上吧,一般单个品种仓位不会超过15%,仓位大小取决于我认为这个机会有多大,多空对冲以后单边净仓位很少会超过20%,只有碰到把握很大机会时才会偶然重仓做几天,即使这样机会也会找合适的品种对冲风险。



期货中国10、2013年,期货市场上市了较多新品种,您对这些新品种是否有关注?有没有参与操作?


王永民:新品种除非基本面比较了解的,一般不参与操作,要等运行一段时间以后才够数据进行技术面分析。



期货中国11、2014年期权也有可能会上市,您对期权是否有所研究?您是否期待期权的推出?


王永民:期权了解一些,也比较期待,期权提供对冲风险选项,也可以为我的长线持仓增加点额外收入。



期货中国12、继黄金白银的夜盘成功推出之后,上期所有推出了铜铝铅锌的夜盘,夜盘的大量推出,对您的交易有没有产生影响?


王永民:开了夜盘或多或少总是会看看,除了影响休息,别的没什么,我不太喜欢做金属这种受外盘影响大的品种,除了明显机会一般不做金属,做的时候也是看中长线趋势的,不太会到了晚上就改变看法,判断外盘我也是看收盘形态的,完全可以等到早上开盘再开单



期货中国13、您在期货中国网实战排行榜和私募排行榜的两个账户回撤率相差很大,一个账户回撤率是18%点多,另一个账户回撤率是14%点多,为什么两个账户的回撤率会有一些区别?


王永民:当时是做了甲醇买1401抛1405套利出现了比较大的盈利,其中一个账户先平掉了,另一个账户后平的,行情波动很快盈利回吐了一些。



期货中国14、您是如何控制账户的风险和最大回撤?


王永民:我是多品种对冲持仓的,很少单边重仓,权益波动还是比较平稳的。

 


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