期货中国专访林庆丰:看不准能忍,看得准就狠

2017年02月16日 ·  
   

林庆丰


固利资产管理(上海)有限公司期货策略部投资总监 


浙江温州人,2007年开始做股票,2009年进入期货市场,曾任杭州某电梯配件公司副总经理,现专职做期货投资。曾获得第二届“国海良时”杯期货实盘交易大赛年度第3名;第三届“国海良时”杯期货实盘交易大赛年度第5名;第五届蓝海密剑实盘大赛海军组第1名(晋“上校”军衔)。


目前为期货中国实战排行榜(http://trader.7hcn.com/“固利资产趋势为王”实盘账户交易者,该账户2013年11月18日注册,截止到2014年10月27日,账户收益率1053.52%。


期货中国专访林庆丰:看不准能忍,看得准就狠


林庆丰受邀详解实盘交易操作,详情请点击:http://www.7hcn.com/article/239519-1.html


访谈精彩语录:


期货市场是一个较大的拓展平台,而且做期货时间上相对自由,在哪都可以操作,这样可以相对的腾出更多的时间陪陪家人。


趋势交易:周线级别的中期方向,在日线战机显现时,凌厉一击。


焦炭、焦煤、豆粕、菜粕这四个品种除了它们日内波动幅度相对较大外,还相对容易走出短期趋势。


顺势交易,万万不可猜底摸顶。


系统性风险,一年当中总有那么一两次,如果不巧让你碰上了,那就要拿出壮士断腕的决心。


在期货市场,想长久地生存下去,仓位控制是非常重要的一条交易纪律,一定要留给自己下一次交易的机会。


场内资金还是控制在自己能承受的范围以内,即使一次爆仓,我还可以从头再来。


看周K线判断短期价格走势图,然后按日内走势图趋于周K线方向一致时开仓进场,当天收盘前日K线和周K线方向一致,留仓隔夜,日K线和周K线方向背离,清仓。


技术分析除了对你所交易的品种(这里所指的品种是以工业品为主)的K线图进行分析外,还得结合相关联的其他商品品种、中金所股指、外汇(欧元美元)及美国道琼斯指数等进行统筹分析。


技术分析的最大特征就是:做多最强的,做空最弱的。


到了止损位,坚决止损,绝不逆势加仓,因为往往逆势加仓会很容易让你爆仓。


现在交易很少设条件止损单,另,在日内交易开平仓的时间点限制在接近以下几个时间:9:30;10:15;11:30;13:30;15:00。之所以限制这些时间点,是考虑尽量略去中间过程中由于急涨或者急跌行情带来的止损。


当一个人情绪和身体状态不是很好的时候就很容易头脑发热,冲动开仓或者平仓,这对交易的影响比较大。


程序化交易的优点是更能抓住大波段的趋势行情,缺点是程序化交易在震荡市场行情中很容易反复止损出局。


在期货市场要想长期生存,主要要有好的交易习惯和严格的纪律:一,顺势而为!看不准能忍,看得准就狠;二,到了止损位严格止损,不逆势加仓;三,合理的资金管理。


盈利的关键:制定每日交易计划,按计划交易;趋势为主,绝不逆势开仓;控制风险,不能让万一发生的系统性风险让你一次爆仓后就再也爬不起来。


每一个游戏的参与者都必须严格遵守游戏规则:1、保持良好的心态,不骄不躁,不畏不慌;2、做好资金管理:3、做到严格的止损;4、顺势而为之。


期货市场是一个有稳定盈利交易策略的投机者可以稳定获利的投资市场。


一个聪明的投机客至少会做到两点:第一,永远不在自己不熟悉的领域下大注(熟悉的领域可以让自己的胜率提高到50%以上,赢概率)。第二,永远不要孤注一掷,压上全部身家(把握再大,也永远不可能万无一失,因为人永远无法预测未来)。


空闲的时候我也会关注期货中国网上排名前几位的高手,查看和分析这些高手的一些持仓策略和交易手法。


若要联系安和投资-林庆丰,与其开展资产管理合作,期货中国可为您预约,电话:0571-85803287



期货中国1、林庆丰先生您好感谢您在百忙之中接受期货中国网的专访。我们了解到您做期货之前是一家电梯配件公司的副经理,这与期货的契合度并不高,请问您是如何接触到期货的?


林庆丰:您好,首先感谢期货中国的采访。由于我所在的单位身边有很多同事都从事股票投资,其中不乏股票做的很成功的。在身边同事的影响下, 2007年下半年我开始进入了股票市场。但是由于新手刚入市,操作并不顺利,交了不少学费。2008年年底大学同学聚会的过程中,其中一位同学偶然谈及了期货投资和外汇交易投资,由于外汇交易的比例杠杆更大,吸引了我较大的兴趣。回去以后就在同学的介绍之下在一家外汇交易网站注册了交易账户开始外汇投资,结果可想而知,不到半年时间,投进外汇交易的资金全部化为乌有。最后在2009年年初放弃了外汇交易并转入期货交易。



期货中国2、您目前是专职从事期货投资,请问您是从什么时候开始专职做期货的?又是为什么选择专职做期货?


林庆丰:2013年6月份开始专职做期货。记得刚进入期货行业的前两年时间,由于对期货交易了解不多,投进期货的钱亏多赚少,大起大落。直到2011年开始,对这个行业才有了自己的一点点了解和熟悉,也是从2011年开始有了相对稳定的盈利收益。


为什么专职做期货主要有以下两点原因:一,在公司做职业经理人,收入相对固定,拓展空间相对有限。二,期货市场是一个较大的拓展平台,而且做期货时间上相对自由,在哪都可以操作,这样可以相对的腾出更多的时间陪陪家人。



期货中国3、我们看到您在七禾网期货中国实战排行榜上的账户从今年3月6日到3月13日短短6个交易日,净值成倍增长,是抓住了哪波行情?又是如何判断出这波行情的?


林庆丰:主要是在3月7日和10日两天时间抓住了铜的一波断崖式下跌。趋势交易:周线级别的中期方向,在日线战机显现时,凌厉一击。



期货中国4、该账户从3月份至今,收益成倍增长,主要原因是什么?是操作方法和风格发生了变化还是行情使然?


林庆丰:主要原因是趋势交易+相对重仓交易(相对参赛账户场内资金的重仓,并不是把全部资金转入交易账户)。操作方法和风格没变,看周K线判断短期价格走势图,然后按日内走势图趋于周K线方向一致时开仓进场,当天收盘前日K线和周K线方向一致,留仓隔夜,日K线和周K线方向背离,清仓。



期货中国5、我们发现您的账户参与交易的品种相当丰富,多达23种,请问您的品种选择依据是什么?品种选择上是否有偏好?


林庆丰:选择依据是:交易品种的日内波动幅度较大的和交易相对活跃的,做多最强的,做空最弱的品种。


偏好:焦炭、焦煤、豆粕、菜粕。之所以选择以上四个品种,因为除了它们日内波动幅度相对较大外,还有以上四个品种相对容易走出短期趋势。



期货中国6、哪些品种给您带来的收益最多?哪些品种您做得不顺利?


林庆丰:焦炭、豆粕、白银收益最多。聚乙烯、白糖、棕榈油做的不顺利。




期货中国7、您参与交易的品种虽多,但我们发现您对股指期货似乎不感冒,没有参与到占据市场半壁江山的股指期货交易当中,这是什么原因?


林庆丰:股指期货我有参与,但是交易比较少,因为我对股指期货的“盘感”没有比对商品期货的“盘感”来的强,既然我在商品上面有比较好的经验,也有比较好的盈利,所以我更喜欢商品期货。


记得在2013年6月25日的股指交易中,还给我深深的上了一课:当天一开盘我就重仓博股指反弹,结果到了下午盘的时候股指下挫近5%,然后仓皇割肉,当天日内账户由于这笔重仓交易让我账户资金损失近30%。割肉后意想不到是之后股指却一路反弹。这次的股指交易印象之所以深刻,是它让我铭记:顺势交易,万万不可猜底摸顶。


期货中国8、通过对您账户的分析,您多为单边交易,是否会考虑融入套利或对冲交易?


林庆丰:暂时没有考虑。



期货中国9、“安和投资”账户的仓位都比较重,是否有考虑过隔夜持仓的风险?如果发生了系统性风险,那您将采取什么样的应对措施?


林庆丰:当然有考虑过。如果发生了系统性风险,将在开盘的集合竞价时间以涨或跌停板价格止损,第一个板逃不出第二个板继续挂,直到逃出为止。系统性风险,一年当中总有那么一两次,如果不巧让你碰上了,那就要拿出壮士断腕的决心。所以,在期货市场,想长久地生存下去,仓位控制是非常重要的一条交易纪律,一定要留给自己下一次交易的机会。



期货中国10、您在七禾网期货中国实战排行榜上的账户虽然取得5倍多的收益,但最大回撤达51%,这在您的风险预期范围内吗?您是如何做风险控制的?


林庆丰:重仓交易就有考虑到有较大风险,一笔或者两笔重仓交易止损,你的账户可能就已经回撤了30%甚至更多。所以参赛账户里的场内资金还是控制在自己能承受的范围以内,即使一次爆仓,我还可以从头再来。



期货中国11、很多人说把握好进出场点就等于成功了一半,请问您是如何选择入场点和出场点的?


林庆丰:入场点和出场点根据日交易计划来执行。看周K线判断短期价格走势图,然后按日内走势图趋于周K线方向一致时开仓进场,当天收盘前日K线和周K线方向一致,留仓隔夜,日K线和周K线方向背离,清仓。



期货中国12、您表示您是以技术分析为主,那么您技术分析的主要依据和技术指标是什么?您觉得自己的技术分析方法的最大特征是什么?


林庆丰:主要依据日K线、周K线和月K线结合来看,大部分开单依据是日K线和周K线一致的时候依据趋势入场。技术分析,除了你交易的那个品种的K线图分析外,还要结合和交易的这个品种相关联的其他品种的走势结合起来一起分析。


我觉得技术分析除了对你所交易的品种(这里所指的品种是以工业品为主)的K线图进行分析外,还得结合相关联的其他商品品种、中金所股指、外汇(欧元美元)及美国道琼斯指数等进行统筹分析。这样准确了会更大些。


技术分析的最大特征就是:做多最强的,做空最弱的。



期货中国13、很多趋势交易者通常会把基本面分析作为主要判断依据,您怎么看?在您的交易中技术分析和基本面分析的比重如何?


林庆丰:对于中长线投资来说,趋势交易还是更加注重基本面。


我的交易风格是日内交易+隔夜单,相对短线,更加注重技术分析,技术分析占9成,基本面分析占1成。



期货中国14、您在做短线波段交易的过程中,平均一笔单子持仓时间为多长?交易频率大约为多长时间做一次?


林庆丰:我一笔单子的持仓周期平均是1至2天,我看中线趋势入场,但是做单往往是短线,比如隔夜单,大部分的隔夜单在次日早盘11:30收盘前就会平仓,主要还是怕资金回撤,但是往往也会因为如此抓不到大的趋势行情。交易频率是一天交易2个-3个来回左右,日内交易频繁了,准确率就会下降,所以我基本控制日内交易2-3个来回



期货中国15、在持仓过程中,如果持仓头寸遇到了更好的机会或者是出现风险,您是否会考虑运用加减仓的策略?


林庆丰:如果是盈利单,会考虑加仓。如果是亏损单,到了止损位,坚决止损,绝不逆势加仓,因为往往逆势加仓会很容易让你爆仓。



期货中国16、您主要是趋势加隔夜为主的波段交易,为什么还要加入短线交易?您的短线交易策略与波段交易有区别吗?


林庆丰:如果是日内急涨或者急跌的行情,会止盈或止损。我对自己账户的盈亏有做过一个统计,在这里我说说日内的止损单(或者日内亏损单):相对我个人来说,日内交易亏损最多的就是开仓后,当价格走势出现急涨或者急跌的行情时,这时候很容易由于设置条件单的止损(或者主观止损)。往往当你止损后,价格又出现下跌或者反弹。反复多次之后,现在我给自己添加了一条交易纪律,就是现在交易很少设条件止损单,另,在日内交易开平仓的时间点限制在接近以下几个时间:9:30;10:15;11:30;13:30;15:00。之所以限制这些时间点,是考虑尽量略去中间过程中由于急涨或者急跌行情带来的止损。


短线交易策略主要也是顺从趋势交易原则,和波段交易差不多。



期货中国17、您目前还是手工交易为主,您也表示正在测试程序化交易,为什么会考虑测试程序化交易?在您眼中程序化交易和主观交易各自的优劣在哪里?


林庆丰:我做主观交易时根据自己制定的日交易计划来执行,但是发现人为在执行的过程中还是带了很多主观色彩,当一个人情绪和身体状态不是很好的时候就很容易头脑发热,冲动开仓或者平仓,这对交易的影响比较大。程序化避免了人为的主观情绪色彩。个人觉得程序化交易的优点是更能抓住大波段的趋势行情,缺点是程序化交易在震荡市场行情中很容易反复止损出局。



期货中国18、期货中国专访过的很多高手都表示过交易系统的形成非常重要,请问您有建立成体系的严格的交易系统吗?请简单介绍一下。


林庆丰:在期货市场要想长期生存,主要要有好的交易习惯和严格的纪律:一,顺势而为!看不准能忍,看得准就狠;二,到了止损位严格止损,不逆势加仓;三,合理的资金管理。



期货中国19、2013年的下半年行情很不连贯,很多趋势交易者做的都不经如人意,您觉得是否如此?作为趋势交易者,如果碰到行情不连贯的时候,您会如何操作?


林庆丰:2013年下半年对趋势交易者来说相对都会感觉行情不好操作,因为行情总体震荡。碰到震荡行情,趋势不明朗的时候,主要还是轻仓交易,耐心的等待每一次交易机会的出现,机会一旦出现几乎都是单边满仓隔夜、竭尽全力一击。

 

 


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